来源：贵金属网 更新时间：2025-09-18 14:13:51
利率互换是交易双方在一笔相同名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付，即同种通货不同利率的利息交换。通过这种互换行为，交易一方可将某种固定利率资产（负债）换成浮动利率资产（负债），另一方则是相反结果。
利率互换的主要目的是降低双方的资金成本（即利息），并使之各自得到自己需要的利息支付方式（固定或浮动）。利率互换之所以会发生，是因为存在存在品质加码差异和存在相反的筹资意向这两个前提条件。利率互换的交易方式的优点有风险较小、影响性微、成本较低和手续较简，交易迅速达成。
注：以上价格仅供参考，实际价格以交易价格为准。
利率互换包括息票利率互换、基础利率互换、交叉货币利率互换三种。利率互换是指两笔货币相同，债务额相同（本金相同），期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。息票利率互换是同种货币的固定利率同浮动利率相交换。基础利率互换是指用一种参考利率的浮动利率来交换另一
互换交易指对相同货币的债务和不同货币的债务通过金融中介进行互换的一种行为。互换交易可分为利率互换、货币互换、商品互换、股权互换及信用互换五种。利率互换，是指双方同意在未来的一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流。货币互换，是指将一种货币的本金和固
利率互换的风险是信用风险、市场风险和操作风险。信用风险是指与对手间直接利率互换，由于对方违约不履行互换义务时，企业遭受一定的风险或损失；市场风险又称为价格风险，是指由标的资产价格变动等因素所导致的利率互换产品价格变动的不确定性，源于利率变动，使得互换价值变
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