来源：贵金属网 更新时间：2025-09-18 14:12:07
基差风险的主要来源如下：
1、套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化。由于套利因素，在交割日，期货价格一般接近现货价格，即基差约等于零。
2、影响持有成本因素的变化。期货价格等于现货价格加上持有成本。持有成本发生变化，基差也会发生变化，从而影响套期保值组合的损益。
3、被套期保值的风险资产与套期保值的期货合约标的资产的不匹配。被套期保值的风险资产与套期保值期货合约的标的资产不同，其影响价格变化的基本因素也不同，导致交叉套期保值的基差风险相对偏高。
4、期货价格与现货价格的随机扰动。在套期保值组合持有期间，基差处于不断的扩大或缩小变化中，因而使套期保值组合产生损益。
注：以上价格仅供参考，实际价格以交易价格为准。
利率风险包括收益率曲线风险、基差风险、重新定价风险和期权风险四类。利率风险是指市场利率变动中的不确定性带给商业银行造成损失的可能性。利率风险的影响因素包括宏观经济环境、央行的政策、国际经济形势、社会价格水平的变动、证券市场的波动。利率风险是银行的主要金融风
利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。利率风险是银行的主要金融风险之一。利率风险类型有重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险四类。利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收
利率产生的市场风险包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险。利率指一定时期内利息额与借贷资金额的比率，通常以一年期利息与本金的百分比计算。重新定价风险产生于银行资产、负债和表外项目头寸重新定价时间(对浮动利率而言)和到期日(对固定利率而言)的不匹配
基差风险的类型包括：1、风险暴露基差风险，是由交叉套期保值（即以某类利率作为依据的期货合同来抵补以另一类别的利率作为依据的某现货市场金融工具的敞口风险）而产生的风险。2、期限基差风险，是指现货市场金融工具面临风险的期限与保值工具期限不一致所产生的风险。3、收
2026年06月10日建行人民币银价格行情，请参考以下表格 建行人民币银价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 建行人民币银 14.13元/克 -0.63%
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